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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375 252.00 | 1 375 252.00 | | 1 375 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 027.00 | 44 567.00 | 9 459.00 | 54 027.00 |
AP Constructions | 6 213 298.00 | 4 368 879.00 | 1 844 419.00 | 6 213 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265 441.00 | 6 222 817.00 | 1 042 624.00 | 7 265 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 464.00 | 637 388.00 | 127 076.00 | 764 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BF Prêts | 388 630.00 | | 388 630.00 | 388 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 256 372.00 | 12 648 904.00 | 3 607 468.00 | 16 256 372.00 |
BT Marchandises | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 869.00 | 36 630.00 | 990 239.00 | 1 026 869.00 |
BZ Autres créances | 2 520 591.00 | | 2 520 591.00 | 2 520 591.00 |
CF Disponibilités | 1 039 917.00 | | 1 039 917.00 | 1 039 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 509.00 | 36 630.00 | 4 693 879.00 | 4 730 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 986 881.00 | 12 685 534.00 | 8 301 348.00 | 20 986 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 010.00 | 1 270 010.00 | | 1 270 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 091.00 | 1 051 091.00 | | 1 051 091.00 |
DH Report à nouveau | -9 920 185.00 | -7 886 297.00 | | -9 920 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 346.00 | -2 033 888.00 | | -262 346.00 |
DL TOTAL (I) | -7 734 430.00 | -7 472 084.00 | | -7 734 430.00 |
DP Provisions pour risques | 76 430.00 | 119 980.00 | | 76 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 849.00 | 65 890.00 | | 66 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 279.00 | 185 870.00 | | 143 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 8 760.00 | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 438.00 | 564 310.00 | | 810 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 399.00 | 3 682 151.00 | | 1 487 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 950.00 | 1 896 467.00 | | 1 605 950.00 |
EA Autres dettes | 11 987 599.00 | 9 581 096.00 | | 11 987 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 892 498.00 | 15 732 784.00 | | 15 892 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 348.00 | 8 446 570.00 | | 8 301 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 311 126.00 | | 23 311 126.00 | 23 311 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 311 126.00 | | 23 311 126.00 | 23 311 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 748 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 313 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 606.00 | |
GE Autres charges | | | 839 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 013 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 752 460.00 | 23 384 772.00 | | 23 752 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 014 806.00 | 25 418 660.00 | | 24 014 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 346.00 | -2 033 888.00 | | -262 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 903 893.00 | | 1 287 848.00 | 15 903 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 578 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 369.00 | 16 256 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 072.00 | 54 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910 484.00 | 14 248 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 495.00 | | 12 604.00 | 64 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 017 273.00 | | 1 141 322.00 | 14 017 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 874.00 | | 133 921.00 | 446 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 878 464.00 | 1 103 287.00 | 332 847.00 | 11 878 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 495.00 | 3 145.00 | 23 072.00 | 64 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438 717.00 | 1 100 142.00 | 309 774.00 | 10 438 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 870.00 | 10 606.00 | 53 198.00 | 185 870.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 185 870.00 | 47 236.00 | 53 198.00 | 185 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 837.00 | 2 297 837.00 | | 2 297 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 199.00 | 754 199.00 | | 754 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 519.00 | 505 519.00 | | 505 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UP Prêts | 388 630.00 | | 388 630.00 | 388 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 869.00 | 1 026 869.00 | | 1 026 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 897.00 | 277 897.00 | | 277 897.00 |
VB T. V. A. | 979 123.00 | 979 123.00 | | 979 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 358.00 | 1 258 358.00 | | 1 258 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 972 930.00 | 11 972 930.00 | | 11 972 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 468.00 | 199 468.00 | | 199 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 300.00 | 3 612 318.00 | 578 982.00 | 4 191 300.00 |
VW T.V.A. | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 892 498.00 | 15 892 498.00 | | 15 892 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |