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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375 252.00 | 1 375 252.00 | | 1 375 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
AP Constructions | 5 813 960.00 | 3 972 488.00 | 1 841 471.00 | 5 813 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899 400.00 | 5 840 507.00 | 1 058 893.00 | 6 899 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 565.00 | 625 722.00 | 73 843.00 | 699 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 349.00 | | 604 349.00 | 604 349.00 |
BF Prêts | 344 709.00 | | 344 709.00 | 344 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 903 893.00 | 11 878 464.00 | 4 025 430.00 | 15 903 893.00 |
BT Marchandises | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 612.00 | | 1 108 612.00 | 1 108 612.00 |
BZ Autres créances | 2 061 611.00 | | 2 061 611.00 | 2 061 611.00 |
CF Disponibilités | 1 117 185.00 | | 1 117 185.00 | 1 117 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 140.00 | | 4 421 140.00 | 4 421 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 325 034.00 | 11 878 464.00 | 8 446 570.00 | 20 325 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 010.00 | 1 270 010.00 | | 1 270 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 091.00 | 1 051 091.00 | | 1 051 091.00 |
DH Report à nouveau | -7 886 297.00 | -5 846 747.00 | | -7 886 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 888.00 | -2 039 550.00 | | -2 033 888.00 |
DL TOTAL (I) | -7 472 084.00 | -5 438 196.00 | | -7 472 084.00 |
DP Provisions pour risques | 119 980.00 | 69 980.00 | | 119 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 890.00 | 62 035.00 | | 65 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 870.00 | 132 015.00 | | 185 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 760.00 | 1 547 852.00 | | 8 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 310.00 | 617 807.00 | | 564 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 151.00 | 3 593 041.00 | | 3 682 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 467.00 | 2 360 062.00 | | 1 896 467.00 |
EA Autres dettes | 9 581 096.00 | 11 073 640.00 | | 9 581 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 732 784.00 | 19 192 403.00 | | 15 732 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 570.00 | 13 886 222.00 | | 8 446 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 764 971.00 | | 21 764 971.00 | 21 764 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 764 971.00 | | 21 764 971.00 | 21 764 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 378 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 146 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 954.00 | |
GE Autres charges | | | 894 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 398 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 033 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 384 772.00 | 22 630 264.00 | | 23 384 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 418 660.00 | 24 669 814.00 | | 25 418 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 033 888.00 | -2 039 550.00 | | -2 033 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 816 222.00 | | 1 258 096.00 | 14 816 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 115.00 | 446 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 424.00 | 15 903 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 310.00 | 14 017 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 747.00 | | | 1 439 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966 196.00 | | 1 108 386.00 | 12 966 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 279.00 | | 149 709.00 | 410 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246 027.00 | 1 632 436.00 | | 10 246 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806 280.00 | 1 632 436.00 | | 8 806 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 015.00 | 53 855.00 | | 132 015.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 17 995.00 | 18 123.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 17 995.00 | 18 123.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 144.00 | 71 850.00 | 18 123.00 | 132 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 151.00 | 3 682 151.00 | | 3 682 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 955.00 | 593 955.00 | | 593 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 882.00 | 844 882.00 | | 844 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 650.00 | 679 650.00 | | 679 650.00 |
UP Prêts | 344 709.00 | | | 344 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 612.00 | | | 1 108 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
VB T. V. A. | 782 450.00 | | | 782 450.00 |
VC Groupe et associés | 929 443.00 | | | 929 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 9 465 756.00 | 9 465 756.00 | | 9 465 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 661.00 | 3 227 788.00 | 446 874.00 | 3 674 661.00 |
VW T.V.A. | 268 437.00 | 268 437.00 | | 268 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 732 784.00 | 15 732 784.00 | | 15 732 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |