| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375 252.00 | 1 375 252.00 | | 1 375 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 463.00 | 78 317.00 | 27 146.00 | 105 463.00 |
AP Constructions | 7 298 053.00 | 5 930 717.00 | 1 367 336.00 | 7 298 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575 120.00 | 7 260 729.00 | 314 391.00 | 7 575 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 539.00 | 801 211.00 | 24 328.00 | 825 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
BF Prêts | 344 090.00 | | 344 090.00 | 344 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 758.00 | | 171 758.00 | 171 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 789 414.00 | 15 446 225.00 | 2 343 188.00 | 17 789 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 906.00 | | 451 906.00 | 451 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 336.00 | 8 896.00 | 861 440.00 | 870 336.00 |
BZ Autres créances | 5 050 392.00 | | 5 050 392.00 | 5 050 392.00 |
CF Disponibilités | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 612.00 | 8 896.00 | 6 583 716.00 | 6 592 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 382 026.00 | 15 455 122.00 | 8 926 904.00 | 24 382 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 010.00 | 1 270 010.00 | | 1 270 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 091.00 | 1 051 091.00 | | 1 051 091.00 |
DH Report à nouveau | -17 961 457.00 | -11 547 919.00 | | -17 961 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 060 341.00 | -6 413 538.00 | | -5 060 341.00 |
DL TOTAL (I) | -20 573 697.00 | -15 513 356.00 | | -20 573 697.00 |
DP Provisions pour risques | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 508.00 | 62 745.00 | | 43 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 938.00 | 89 175.00 | | 69 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135 512.00 | 1 168 490.00 | | 1 135 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054 282.00 | 5 394 598.00 | | 8 054 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 577.00 | 2 174 430.00 | | 3 021 577.00 |
EA Autres dettes | 17 219 293.00 | 15 478 987.00 | | 17 219 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 430 664.00 | 24 216 504.00 | | 29 430 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 904.00 | 8 792 323.00 | | 8 926 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 750 680.00 | | 7 750 680.00 | 7 750 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 680.00 | | 7 750 680.00 | 7 750 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 118 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 954 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 429.00 | 12 669.00 | | 1 105 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105 429.00 | -12 669.00 | | -1 105 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 834.00 | 6 238 500.00 | | 10 222 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 283 175.00 | 12 652 038.00 | | 15 283 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 060 341.00 | -6 413 538.00 | | -5 060 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 746 752.00 | | 159 323.00 | 17 746 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 660.00 | 515 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 660.00 | 17 789 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 656 062.00 | | 136 790.00 | 15 656 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 975.00 | | 22 533.00 | 609 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 556 163.00 | 890 062.00 | | 14 556 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 115.00 | 18 202.00 | | 60 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120 795.00 | 871 861.00 | | 13 120 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 175.00 | | 19 237.00 | 89 175.00 |
6T Sur comptes clients | 38 938.00 | | 28 341.00 | 38 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 938.00 | | 28 341.00 | 38 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 113.00 | | 47 578.00 | 128 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 054 282.00 | 8 054 282.00 | | 8 054 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 935.00 | 671 935.00 | | 671 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 233.00 | 1 727 233.00 | | 1 727 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219 293.00 | 17 219 293.00 | | 17 219 293.00 |
UP Prêts | 344 090.00 | | 344 090.00 | 344 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 758.00 | | 171 758.00 | 171 758.00 |
UX Autres créances clients | 870 336.00 | 870 336.00 | | 870 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
VB T. V. A. | 1 310 653.00 | 1 310 653.00 | | 1 310 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 079.00 | 1 104 079.00 | | 1 104 079.00 |
VI Groupe et associés | 17 214 536.00 | 17 214 536.00 | | 17 214 536.00 |
VP Divers | 2 530 123.00 | 2 530 123.00 | | 2 530 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 810.00 | 595 810.00 | | 595 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 651.00 | 6 002 803.00 | 515 847.00 | 6 518 651.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 509 687.00 | 45 509 687.00 | | 45 509 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |