| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375 252.00 | 1 375 252.00 | | 1 375 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 463.00 | 60 115.00 | 45 347.00 | 105 463.00 |
AP Constructions | 7 261 539.00 | 5 398 873.00 | 1 862 666.00 | 7 261 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 536 472.00 | 6 970 014.00 | 566 458.00 | 7 536 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 336.00 | 751 909.00 | 70 427.00 | 822 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BF Prêts | 347 173.00 | | 347 173.00 | 347 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 802.00 | | 262 802.00 | 262 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 746 752.00 | 14 556 163.00 | 3 190 588.00 | 17 746 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 415.00 | 38 938.00 | 549 477.00 | 588 415.00 |
BZ Autres créances | 4 390 941.00 | | 4 390 941.00 | 4 390 941.00 |
CF Disponibilités | 540 923.00 | | 540 923.00 | 540 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 672.00 | 38 938.00 | 5 601 735.00 | 5 640 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 387 424.00 | 14 595 101.00 | 8 792 323.00 | 23 387 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 010.00 | 1 270 010.00 | | 1 270 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 091.00 | 1 051 091.00 | | 1 051 091.00 |
DH Report à nouveau | -11 547 919.00 | -10 182 531.00 | | -11 547 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 413 538.00 | -1 365 389.00 | | -6 413 538.00 |
DL TOTAL (I) | -15 513 356.00 | -9 099 818.00 | | -15 513 356.00 |
DP Provisions pour risques | 26 430.00 | 31 930.00 | | 26 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 745.00 | 68 510.00 | | 62 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 175.00 | 100 440.00 | | 89 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 490.00 | 534 091.00 | | 1 168 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394 598.00 | 2 147 276.00 | | 5 394 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 430.00 | 1 796 364.00 | | 2 174 430.00 |
EA Autres dettes | 15 478 987.00 | 13 979 637.00 | | 15 478 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 216 504.00 | 18 458 065.00 | | 24 216 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 323.00 | 9 458 686.00 | | 8 792 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 077 376.00 | | 6 077 376.00 | 6 077 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 376.00 | | 6 077 376.00 | 6 077 376.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 607 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 371 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669.00 | 8 275.00 | | 12 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 669.00 | 101 354.00 | | 12 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 669.00 | -81 854.00 | | -12 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 500.00 | 23 574 547.00 | | 6 238 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 652 038.00 | 24 939 936.00 | | 12 652 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 413 538.00 | -1 365 389.00 | | -6 413 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 422 323.00 | | 648 436.00 | 17 422 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 072.00 | 609 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 008.00 | 17 746 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 936.00 | 15 656 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 027.00 | | 51 436.00 | 54 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 368 145.00 | | 539 852.00 | 15 368 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 899.00 | | 57 148.00 | 624 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 599 611.00 | 956 552.00 | | 13 599 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 769.00 | 11 347.00 | | 48 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 175 590.00 | 945 206.00 | | 12 175 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 440.00 | | 11 265.00 | 100 440.00 |
6T Sur comptes clients | 63 125.00 | 38 938.00 | 63 125.00 | 63 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 125.00 | 38 938.00 | 63 125.00 | 63 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 565.00 | 38 938.00 | 74 390.00 | 163 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394 598.00 | 5 394 598.00 | | 5 394 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 823.00 | 698 823.00 | | 698 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 804.00 | 824 804.00 | | 824 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UP Prêts | 347 173.00 | | 347 173.00 | 347 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 802.00 | | 262 802.00 | 262 802.00 |
UX Autres créances clients | 588 415.00 | 588 415.00 | | 588 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 477.00 | 122 477.00 | | 122 477.00 |
VB T. V. A. | 1 120 931.00 | 1 120 931.00 | | 1 120 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 079.00 | 1 356 079.00 | | 1 356 079.00 |
VI Groupe et associés | 15 474 230.00 | 15 474 230.00 | | 15 474 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 868.00 | 225 868.00 | | 225 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 338.00 | 387 338.00 | | 387 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 690.00 | 1 434 690.00 | | 1 434 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 605.00 | 5 036 630.00 | 609 975.00 | 5 646 605.00 |
VW T.V.A. | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 048 014.00 | 23 048 014.00 | | 23 048 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |