| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375 252.00 | 1 375 252.00 | | 1 375 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 027.00 | 48 769.00 | 5 258.00 | 54 027.00 |
AP Constructions | 6 761 070.00 | 4 844 793.00 | 1 916 276.00 | 6 761 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 804.00 | 6 643 612.00 | 857 192.00 | 7 500 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 620.00 | 687 184.00 | 131 436.00 | 818 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 652.00 | | 287 652.00 | 287 652.00 |
BF Prêts | 391 787.00 | | 391 787.00 | 391 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 112.00 | | 233 112.00 | 233 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 422 323.00 | 13 599 611.00 | 3 822 712.00 | 17 422 323.00 |
BT Marchandises | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 615.00 | 63 125.00 | 1 508 490.00 | 1 571 615.00 |
BZ Autres créances | 2 966 958.00 | | 2 966 958.00 | 2 966 958.00 |
CF Disponibilités | 997 352.00 | | 997 352.00 | 997 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 099.00 | 63 125.00 | 5 635 974.00 | 5 699 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 121 422.00 | 13 662 736.00 | 9 458 686.00 | 23 121 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 010.00 | 1 270 010.00 | | 1 270 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 091.00 | 1 051 091.00 | | 1 051 091.00 |
DH Report à nouveau | -10 182 531.00 | -9 920 185.00 | | -10 182 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365 389.00 | -262 346.00 | | -1 365 389.00 |
DL TOTAL (I) | -9 099 818.00 | -7 734 430.00 | | -9 099 818.00 |
DP Provisions pour risques | 31 930.00 | 76 430.00 | | 31 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 510.00 | 66 849.00 | | 68 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 440.00 | 143 279.00 | | 100 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 1 113.00 | | 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 091.00 | 810 438.00 | | 534 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 276.00 | 1 487 399.00 | | 2 147 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 364.00 | 1 605 950.00 | | 1 796 364.00 |
EA Autres dettes | 13 979 637.00 | 11 987 599.00 | | 13 979 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 458 065.00 | 15 892 498.00 | | 18 458 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 686.00 | 8 301 348.00 | | 9 458 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 115 080.00 | | 23 115 080.00 | 23 115 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 115 080.00 | | 23 115 080.00 | 23 115 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 552 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 155 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 992 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 816 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 275.00 | 1 269.00 | | 8 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 354.00 | 1 269.00 | | 101 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 854.00 | -1 269.00 | | -81 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 547.00 | 23 752 460.00 | | 23 574 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 939 936.00 | 24 014 806.00 | | 24 939 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365 389.00 | -262 346.00 | | -1 365 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 256 372.00 | | 2 221 258.00 | 16 256 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 369.00 | 624 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 307.00 | 17 422 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 938.00 | 15 368 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 248 111.00 | | 2 153 972.00 | 14 248 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 982.00 | | 67 285.00 | 578 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648 904.00 | 1 037 752.00 | 87 046.00 | 12 648 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567.00 | 4 201.00 | | 44 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229 084.00 | 1 033 551.00 | 87 046.00 | 11 229 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 279.00 | 1 661.00 | 44 500.00 | 143 279.00 |
6T Sur comptes clients | 36 630.00 | 63 125.00 | 36 630.00 | 36 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 630.00 | 63 125.00 | 36 630.00 | 36 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 908.00 | 64 786.00 | 81 130.00 | 179 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -13 616 741.00 | | -13 616 741.00 | -13 616 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 276.00 | 2 147 276.00 | | 2 147 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 160.00 | 501 160.00 | | 501 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 138.00 | 775 138.00 | | 775 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979 637.00 | 13 979 637.00 | | 13 979 637.00 |
UP Prêts | 391 787.00 | | 391 787.00 | 391 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 112.00 | | 233 112.00 | 233 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 615.00 | 1 571 615.00 | | 1 571 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VB T. V. A. | 822 185.00 | 822 185.00 | | 822 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 107.00 | 1 458 107.00 | | 1 458 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 13 616 741.00 | 13 616 741.00 | | 13 616 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
VP Divers | 338 643.00 | 338 643.00 | | 338 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 768.00 | 248 768.00 | | 248 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 640.00 | 4 562 742.00 | 624 899.00 | 5 187 640.00 |
VW T.V.A. | 271 298.00 | 271 298.00 | | 271 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 923 974.00 | 31 540 715.00 | -13 616 741.00 | 17 923 974.00 |