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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
AP Constructions | 1 009 821.00 | 394 538.00 | 615 283.00 | 1 009 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 594.00 | 33 176.00 | 4 418.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 358.00 | 261 126.00 | 173 232.00 | 434 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 642.00 | 688 841.00 | 1 658 801.00 | 2 347 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
CF Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 085.00 | | 169 085.00 | 169 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 726.00 | 688 841.00 | 1 827 886.00 | 2 516 726.00 |
CU Autres participations | 656 163.00 | | 656 163.00 | 656 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 333 272.00 | 1 234 924.00 | | 1 333 272.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 077.00 | 138 348.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 587.00 | 1 385 510.00 | | 1 354 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 572.00 | 433 273.00 | | 396 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 236.00 | 10 565.00 | | 39 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 15 671.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | 28 940.00 | | 12 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 2 198.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 299.00 | 490 648.00 | | 472 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 886.00 | 1 877 158.00 | | 1 827 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 201.00 | 94 777.00 | | 114 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 109.00 | -26 324.00 | | -64 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 530.00 | 290 941.00 | | 113 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 453.00 | 152 593.00 | | 104 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 077.00 | 138 348.00 | | 9 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 897.00 | | 200 745.00 | 2 146 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 524.00 | | 200 743.00 | 1 490 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 373.00 | | 2.00 | 656 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 018.00 | 114 823.00 | | 574 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 018.00 | 114 823.00 | | 574 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VC Groupe et associés | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 871.00 | 37 772.00 | 163 388.00 | 395 871.00 |
VI Groupe et associés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VP Divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 930.00 | 140 930.00 | | 140 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 299.00 | 114 201.00 | 163 388.00 | 472 299.00 |