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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 124.00 | | 130 124.00 | 130 124.00 |
AP Constructions | 1 198 821.00 | 551 559.00 | 647 261.00 | 1 198 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 550.00 | 32 563.00 | 986.00 | 33 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 605.00 | 367 861.00 | 210 744.00 | 578 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 488.00 | 951 984.00 | 1 645 503.00 | 2 597 488.00 |
BZ Autres créances | 184 257.00 | | 184 257.00 | 184 257.00 |
CF Disponibilités | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 716.00 | | 212 716.00 | 212 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 204.00 | 951 984.00 | 1 858 219.00 | 2 810 204.00 |
CU Autres participations | 656 162.00 | | 656 162.00 | 656 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 377 195.00 | 1 349 792.00 | | 1 377 195.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | 47 402.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 955.00 | 1 409 433.00 | | 1 410 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 361.00 | 470 214.00 | | 422 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 612.00 | 58 639.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 5 016.00 | | 6 831.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 264.00 | 534 930.00 | | 447 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 219.00 | 1 944 363.00 | | 1 858 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 730.00 | 113 805.00 | | 74 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 274.00 | | 5 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 274.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | 1 145.00 | | -5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 288.00 | -21 389.00 | | -25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 592.00 | 215 644.00 | | 156 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 070.00 | 168 241.00 | | 135 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 521.00 | 47 402.00 | | 21 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 745.00 | | 18 013.00 | 2 588 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 270.00 | 2 597 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 270.00 | 1 941 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 363.00 | | 18 009.00 | 1 932 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 382.00 | | 4.00 | 656 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 228.00 | 81 790.00 | 9 033.00 | 879 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 228.00 | 81 790.00 | 9 033.00 | 879 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VC Groupe et associés | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 946.00 | 49 412.00 | 191 843.00 | 421 946.00 |
VI Groupe et associés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 887.00 | 184 887.00 | | 184 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 265.00 | 74 730.00 | 191 843.00 | 447 265.00 |