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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
AP Constructions | 1 009 821.00 | 447 630.00 | 562 191.00 | 1 009 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 594.00 | 35 217.00 | 2 377.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 306.00 | 302 674.00 | 247 632.00 | 550 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 224.00 | 785 521.00 | 1 577 703.00 | 2 363 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 142 587.00 | | 142 587.00 | 142 587.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 324.00 | | 164 324.00 | 164 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 548.00 | 785 521.00 | 1 742 027.00 | 2 527 548.00 |
CU Autres participations | 656 163.00 | | 656 163.00 | 656 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 302 349.00 | 1 333 272.00 | | 1 302 349.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 444.00 | 9 077.00 | | 97 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 031.00 | 1 354 587.00 | | 1 412 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 760.00 | 396 572.00 | | 305 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 39 236.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 7 280.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 394.00 | | |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 7 026.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 996.00 | 472 299.00 | | 329 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 027.00 | 1 827 886.00 | | 1 742 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 802.00 | 114 201.00 | | 52 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 2 060.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 314.00 | -64 109.00 | | -33 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 598.00 | 113 530.00 | | 215 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 155.00 | 104 453.00 | | 118 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 444.00 | 9 077.00 | | 97 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 273.00 | | 115 951.00 | 2 247 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 898.00 | | 115 948.00 | 1 590 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 375.00 | | 3.00 | 656 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 841.00 | 96 680.00 | | 688 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 841.00 | 96 680.00 | | 688 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VC Groupe et associés | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 525.00 | 27 330.00 | 117 623.00 | 304 525.00 |
VI Groupe et associés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VP Divers | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 996.00 | 52 802.00 | 117 623.00 | 329 996.00 |