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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
AP Constructions | 1 198 821.00 | 505 338.00 | 693 484.00 | 1 198 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 594.00 | 36 399.00 | 1 195.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 823.00 | 337 491.00 | 228 331.00 | 565 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 745.00 | 879 228.00 | 1 709 517.00 | 2 588 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 743.00 | | 225 743.00 | 225 743.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 592.00 | 879 228.00 | 1 944 363.00 | 2 823 592.00 |
CU Autres participations | 656 163.00 | | 656 163.00 | 656 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 349 792.00 | 1 302 349.00 | | 1 349 792.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 403.00 | 97 444.00 | | 47 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 433.00 | 1 412 031.00 | | 1 409 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 214.00 | 305 760.00 | | 470 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 640.00 | 1 136.00 | | 58 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 9 297.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 790.00 | | |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 013.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 930.00 | 329 996.00 | | 534 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 363.00 | 1 742 027.00 | | 1 944 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 806.00 | 52 802.00 | | 113 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 257.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 257.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -257.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 389.00 | -33 314.00 | | -21 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 645.00 | 215 598.00 | | 215 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 242.00 | 118 155.00 | | 168 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 403.00 | 97 444.00 | | 47 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 224.00 | | 225 521.00 | 2 363 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 846.00 | | 225 517.00 | 1 706 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 378.00 | | 4.00 | 656 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 521.00 | 93 707.00 | | 785 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 521.00 | 93 707.00 | | 785 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VC Groupe et associés | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 698.00 | 48 573.00 | 199 272.00 | 469 698.00 |
VI Groupe et associés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VP Divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 540.00 | 226 540.00 | | 226 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 904.00 | 113 779.00 | 199 272.00 | 534 904.00 |