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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
AP Constructions | 1 449 021.00 | 661 924.00 | 787 096.00 | 1 449 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 198.00 | 33 309.00 | 888.00 | 34 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 811.00 | 408 680.00 | 163 130.00 | 571 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 136.00 | 1 103 915.00 | 1 766 221.00 | 2 870 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 192 069.00 | | 192 069.00 | 192 069.00 |
CF Disponibilités | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 682.00 | | 255 682.00 | 255 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 819.00 | 1 103 915.00 | 2 021 904.00 | 3 125 819.00 |
CU Autres participations | 656 162.00 | | 656 162.00 | 656 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365 906.00 | 1 378 716.00 | | 1 365 906.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 584.00 | 17 189.00 | | 24 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 729.00 | 1 408 144.00 | | 1 402 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 414.00 | 562 140.00 | | 575 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | 15 771.00 | | 21 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 16 018.00 | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | 2 657.00 | | 14 363.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 175.00 | 596 748.00 | | 619 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 904.00 | 2 004 892.00 | | 2 021 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 841.00 | -36 068.00 | | -20 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 840.00 | 179 445.00 | | 191 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 255.00 | 162 256.00 | | 167 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 584.00 | 17 189.00 | | 24 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 869.00 | | 91 414.00 | 2 808 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 146.00 | 2 870 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 146.00 | 2 212 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 715.00 | | 91 387.00 | 2 151 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 154.00 | | 27.00 | 657 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 266.00 | 94 795.00 | 30 146.00 | 1 039 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 266.00 | 94 795.00 | 30 146.00 | 1 039 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 418.00 | 70 134.00 | 252 873.00 | 574 418.00 |
VI Groupe et associés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 175.00 | 114 891.00 | 252 873.00 | 619 175.00 |