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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
AP Constructions | 1 374 321.00 | 604 646.00 | 769 674.00 | 1 374 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 198.00 | 32 885.00 | 1 312.00 | 34 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 570.00 | 401 733.00 | 191 837.00 | 593 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 869.00 | 1 039 265.00 | 1 769 603.00 | 2 808 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 210 256.00 | | 210 256.00 | 210 256.00 |
CF Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 289.00 | | 235 289.00 | 235 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 158.00 | 1 039 265.00 | 2 004 892.00 | 3 044 158.00 |
CU Autres participations | 656 162.00 | | 656 162.00 | 656 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 378 716.00 | 1 377 195.00 | | 1 378 716.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 21 521.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 144.00 | 1 410 955.00 | | 1 408 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 140.00 | 422 361.00 | | 562 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 771.00 | 17 612.00 | | 15 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 6 831.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 748.00 | 447 264.00 | | 596 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 892.00 | 1 858 219.00 | | 2 004 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 800.00 | 74 730.00 | | 97 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 237.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 5 254.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086.00 | -5 254.00 | | 7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 068.00 | -25 288.00 | | -36 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 445.00 | 156 592.00 | | 179 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 256.00 | 135 070.00 | | 162 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 189.00 | 21 521.00 | | 17 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 488.00 | | 215 875.00 | 2 597 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 2 808 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 2 151 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 102.00 | | 215 107.00 | 1 941 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 386.00 | | 766.00 | 656 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 985.00 | 88 862.00 | 1 581.00 | 951 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 985.00 | 88 862.00 | 1 581.00 | 951 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VC Groupe et associés | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 144.00 | 62 196.00 | 232 623.00 | 561 144.00 |
VI Groupe et associés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 481.00 | 210 481.00 | | 210 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 748.00 | 97 800.00 | 232 623.00 | 596 748.00 |