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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 191 398.00 | 198 820 335.00 | 371 064.00 | 199 191 398.00 |
AH Fonds commercial | 8 781 207.00 | | 8 781 207.00 | 8 781 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952 277.00 | 361 449.00 | 2 590 828.00 | 2 952 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 432.00 | 40 210.00 | 7 222.00 | 47 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 362 336.00 | 199 312 846.00 | 13 049 491.00 | 212 362 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 493.00 | 3 760.00 | 5 889 733.00 | 5 893 493.00 |
BZ Autres créances | 4 692 710.00 | | 4 692 710.00 | 4 692 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 205.00 | | 699 205.00 | 699 205.00 |
CF Disponibilités | 507 884.00 | | 507 884.00 | 507 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 794 930.00 | 3 760.00 | 11 791 170.00 | 11 794 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 157 266.00 | 199 316 606.00 | 24 840 660.00 | 224 157 266.00 |
CU Autres participations | 1 390 006.00 | 90 852.00 | 1 299 154.00 | 1 390 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 827 266.00 | 12 827 266.00 | | 12 827 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 365.00 | 90 480.00 | | 193 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 117.00 | 80 446.00 | | 1 135 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 922.00 | 2 057 715.00 | | 86 922.00 |
DL TOTAL (I) | 14 610 087.00 | 15 423 324.00 | | 14 610 087.00 |
DP Provisions pour risques | 449 000.00 | 319 316.00 | | 449 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 000.00 | 319 316.00 | | 449 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 642.00 | 2 433 964.00 | | 1 908 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875 829.00 | 6 016 607.00 | | 6 875 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 174.00 | 940 440.00 | | 956 174.00 |
EA Autres dettes | 40 928.00 | 185 462.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781 574.00 | 9 772 274.00 | | 9 781 574.00 |
ED (V) | | 414.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 840 660.00 | 25 515 328.00 | | 24 840 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 359.00 | 142 658.00 | 4 329 017.00 | 4 186 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 359.00 | 142 658.00 | 4 329 017.00 | 4 186 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 406 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 866 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 707 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -885 865.00 | 203 088.00 | | -885 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 912 527.00 | 11 632 948.00 | | 14 912 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 825 605.00 | 9 575 233.00 | | 14 825 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 922.00 | 2 057 715.00 | | 86 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 851 199.00 | | 5 407 525.00 | 209 851 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896 388.00 | 212 362 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 892 064.00 | 210 924 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 47 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 410 727.00 | | 5 406 219.00 | 208 410 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 451.00 | | 1 305.00 | 50 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 021.00 | | | 1 390 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 727 493.00 | 4 233 435.00 | 27 880.00 | 192 727 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 691 629.00 | 4 224 766.00 | 23 556.00 | 192 691 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | 8 670.00 | 4 324.00 | 35 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 316.00 | 192 707.00 | 63 023.00 | 319 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 553 181.00 | 127 458.00 | 1 391 693.00 | 3 553 181.00 |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687 742.00 | 127 458.00 | 1 431 642.00 | 3 687 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007 058.00 | 320 164.00 | 1 494 665.00 | 4 007 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 164.00 | 1 454 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875 829.00 | 6 875 829.00 | | 6 875 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 888 996.00 | | | 5 888 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 796 248.00 | | | 796 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 283 737.00 | | | 3 283 737.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VP Divers | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 559.00 | | | 595 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587 840.00 | 10 583 343.00 | 4 497.00 | 10 587 840.00 |
VW T.V.A. | 569 285.00 | 569 285.00 | | 569 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 872 931.00 | 7 872 931.00 | | 7 872 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |