| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 400 187.00 | 203 278 664.00 | 121 523.00 | 203 400 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 781 207.00 | | 8 781 207.00 | 8 781 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 322.00 | 362 236.00 | 1 293 086.00 | 1 655 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 522.00 | 41 472.00 | 43 050.00 | 84 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 815 486.00 | 204 717 404.00 | 11 098 081.00 | 215 815 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 487.00 | | 3 825 487.00 | 3 825 487.00 |
BZ Autres créances | 6 426 874.00 | | 6 426 874.00 | 6 426 874.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 261 834.00 | | 10 261 834.00 | 10 261 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 077 320.00 | 204 717 404.00 | 21 359 915.00 | 226 077 320.00 |
CU Autres participations | 1 894 232.00 | 1 035 032.00 | 859 200.00 | 1 894 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 827 266.00 | 12 827 266.00 | | 12 827 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
DH Report à nouveau | -370 351.00 | 1 217 693.00 | | -370 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 238.00 | -1 588 043.00 | | 389 238.00 |
DK Provisions réglementées | 12 242.00 | 39 349.00 | | 12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 13 423 524.00 | 13 061 393.00 | | 13 423 524.00 |
DP Provisions pour risques | 330 306.00 | 558 332.00 | | 330 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 306.00 | 558 332.00 | | 330 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 191.00 | 2 460 525.00 | | 822 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 838.00 | 5 356 750.00 | | 5 876 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 108.00 | 1 243 486.00 | | 864 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
EA Autres dettes | 19 714.00 | 71 685.00 | | 19 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 086.00 | 9 132 446.00 | | 7 606 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 359 915.00 | 22 752 170.00 | | 21 359 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 333.00 | 28 438.00 | 3 760 771.00 | 3 732 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 333.00 | 28 438.00 | 3 760 771.00 | 3 732 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 020 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 349.00 | 6 000.00 | | 39 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 242.00 | 39 349.00 | | 12 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | 39 349.00 | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 107.00 | -33 349.00 | | 27 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -185 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 951.00 | 8 394 739.00 | | 8 591 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 713.00 | 9 982 782.00 | | 8 202 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 238.00 | -1 588 043.00 | | 389 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 528 575.00 | | 1 540 784.00 | 214 528 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 874.00 | 215 815 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 874.00 | 213 836 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 070 381.00 | | 1 020 208.00 | 213 070 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 972.00 | | 26 550.00 | 57 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 221.00 | | 494 026.00 | 1 400 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 853 406.00 | 3 731 493.00 | | 198 853 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 820 766.00 | 3 722 662.00 | | 198 820 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 640.00 | 8 831.00 | | 32 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 349.00 | 12 242.00 | 39 349.00 | 39 349.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 332.00 | | 228 026.00 | 558 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 987 033.00 | 308 837.00 | 1 198 396.00 | 1 987 033.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146 057.00 | 308 837.00 | 1 322 388.00 | 3 146 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743 738.00 | 321 079.00 | 1 589 764.00 | 3 743 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 837.00 | 1 429 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 242.00 | 39 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 838.00 | 5 876 838.00 | | 5 876 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 902.00 | 189 902.00 | | 189 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 487.00 | 3 825 487.00 | | 3 825 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 506 703.00 | 506 703.00 | | 506 703.00 |
VC Groupe et associés | 5 457 883.00 | 5 457 883.00 | | 5 457 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VP Divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 339.00 | 460 339.00 | | 460 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253 609.00 | 10 253 609.00 | | 10 253 609.00 |
VW T.V.A. | 476 106.00 | 476 106.00 | | 476 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 895.00 | 6 783 895.00 | | 6 783 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |