| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 770 277.00 | 206 488 757.00 | 281 520.00 | 206 770 277.00 |
AH Fonds commercial | 8 781 207.00 | | 8 781 207.00 | 8 781 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 083.00 | 16 615.00 | 743 468.00 | 760 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 545.00 | 15 974.00 | 25 571.00 | 41 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 247 359.00 | 208 415 578.00 | 9 831 780.00 | 218 247 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946 625.00 | | 5 946 625.00 | 5 946 625.00 |
BZ Autres créances | 6 856 034.00 | 643.00 | 6 855 391.00 | 6 856 034.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 812 071.00 | 643.00 | 12 811 428.00 | 12 812 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 059 430.00 | 208 416 222.00 | 22 643 209.00 | 231 059 430.00 |
CU Autres participations | 1 894 232.00 | 1 894 232.00 | | 1 894 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 827 266.00 | 12 827 266.00 | | 12 827 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 230.00 | 216 598.00 | | 247 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
DH Report à nouveau | -893 609.00 | -1 475 624.00 | | -893 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 394.00 | 612 647.00 | | -1 300 394.00 |
DK Provisions réglementées | 3 751.00 | 6 298.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 11 251 662.00 | 12 554 602.00 | | 11 251 662.00 |
DP Provisions pour risques | 2 357 490.00 | 1 003 264.00 | | 2 357 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 357 490.00 | 1 003 264.00 | | 2 357 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 641.00 | 14 520.00 | | 1 017 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 173.00 | 6 236 812.00 | | 6 390 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 190.00 | 1 026 928.00 | | 1 306 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 905.00 | 30 000.00 | | 300 905.00 |
EA Autres dettes | 19 148.00 | 50 567.00 | | 19 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 034 056.00 | 7 358 828.00 | | 9 034 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 643 209.00 | 20 916 695.00 | | 22 643 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 237 460.00 | 144 236.00 | 3 381 696.00 | 3 237 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 460.00 | 144 236.00 | 3 381 696.00 | 3 237 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 013 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 439 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | 15 577.00 | | 17 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 299.00 | 35 401.00 | | 6 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 449.00 | 50 978.00 | | 23 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | 31 392.00 | | 4 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 751.00 | 6 299.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 173.00 | 37 690.00 | | 8 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 276.00 | 13 288.00 | | 15 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 463.00 | 32 395.00 | | -78 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 086.00 | 7 459 174.00 | | 4 931 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 479.00 | 6 846 527.00 | | 6 231 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 394.00 | 612 647.00 | | -1 300 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 685 615.00 | | 1 642 823.00 | 217 685 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 407.00 | 479 672.00 | 218 247 359.00 | 601 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 407.00 | 455 728.00 | 216 311 567.00 | 601 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 944.00 | 41 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 753 603.00 | | 1 615 099.00 | 215 753 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 765.00 | | 27 724.00 | 37 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 247.00 | | | 1 894 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 607 083.00 | 685 679.00 | 19 523.00 | 205 607 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 578 692.00 | 678 573.00 | | 205 578 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 391.00 | 7 106.00 | 19 523.00 | 28 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 299.00 | 3 751.00 | 6 299.00 | 6 299.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 264.00 | 1 354 226.00 | | 1 003 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 900.00 | 152 145.00 | 295 938.00 | 391 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643.00 | | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157 775.00 | 281 145.00 | 295 938.00 | 2 157 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167 338.00 | 1 639 122.00 | 302 237.00 | 3 167 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 787.00 | 295 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 439 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 751.00 | 6 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 173.00 | 6 390 173.00 | | 6 390 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 915.00 | 210 915.00 | | 210 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 698.00 | 182 698.00 | | 182 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 905.00 | 300 905.00 | | 300 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 5 946 625.00 | | | 5 946 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 616 944.00 | | | 616 944.00 |
VC Groupe et associés | 5 819 294.00 | | | 5 819 294.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 790.00 | | | 419 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 803 896.00 | 12 803 896.00 | | 12 803 896.00 |
VW T.V.A. | 892 449.00 | 892 449.00 | | 892 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 416.00 | 8 016 416.00 | | 8 016 416.00 |