| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 374 256.00 | 204 305 105.00 | 69 150.00 | 204 374 256.00 |
AH Fonds commercial | 8 781 207.00 | | 8 781 207.00 | 8 781 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032 828.00 | 884 867.00 | 1 147 961.00 | 2 032 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 092.00 | 32 562.00 | 55 530.00 | 88 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 170 630.00 | 206 790 766.00 | 10 379 864.00 | 217 170 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 415.00 | | 3 286 415.00 | 3 286 415.00 |
BZ Autres créances | 6 398 736.00 | | 6 398 736.00 | 6 398 736.00 |
CF Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 700 224.00 | | 9 700 224.00 | 9 700 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 870 854.00 | 206 790 766.00 | 20 080 088.00 | 226 870 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 894 232.00 | 1 568 232.00 | 326 000.00 | 1 894 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 827 266.00 | 12 827 266.00 | | 12 827 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 598.00 | 197 711.00 | | 216 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
DH Report à nouveau | | -370 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 624.00 | 389 238.00 | | -1 475 624.00 |
DK Provisions réglementées | 35 401.00 | 12 242.00 | | 35 401.00 |
DL TOTAL (I) | 11 971 058.00 | 13 423 524.00 | | 11 971 058.00 |
DP Provisions pour risques | 602 179.00 | 330 306.00 | | 602 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 179.00 | 330 306.00 | | 602 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 920.00 | 822 191.00 | | 1 145 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 205.00 | 5 876 838.00 | | 5 718 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 084.00 | 864 108.00 | | 630 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 235.00 | | |
EA Autres dettes | 12 642.00 | 19 714.00 | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 850.00 | 7 606 086.00 | | 7 506 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 080 088.00 | 21 359 915.00 | | 20 080 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 809.00 | 58 244.00 | 3 013 053.00 | 2 954 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 809.00 | 58 244.00 | 3 013 053.00 | 2 954 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 422 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 726 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 242.00 | 39 349.00 | | 12 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742.00 | 39 349.00 | | 16 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 401.00 | 12 242.00 | | 35 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 401.00 | 12 242.00 | | 35 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 659.00 | 27 107.00 | | -18 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 467.00 | 8 591 951.00 | | 5 618 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 091.00 | 8 202 713.00 | | 7 094 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 624.00 | 389 238.00 | | -1 475 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 815 486.00 | | 1 450 691.00 | 215 815 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 546.00 | 217 170 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 959.00 | 215 188 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 588.00 | 88 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 836 716.00 | | 1 422 534.00 | 213 836 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 522.00 | | 28 157.00 | 84 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 247.00 | | | 1 894 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 584 899.00 | 1 211 846.00 | 24 588.00 | 202 584 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 543 427.00 | 1 196 168.00 | | 202 543 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 472.00 | 15 678.00 | 24 588.00 | 41 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 242.00 | 35 401.00 | 12 242.00 | 12 242.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 306.00 | 300 016.00 | 28 143.00 | 330 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 097 473.00 | 726 264.00 | 373 360.00 | 1 097 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132 505.00 | 1 259 464.00 | 373 360.00 | 2 132 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475 054.00 | 1 594 881.00 | 413 745.00 | 2 475 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 667.00 | 401 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 829 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 401.00 | 12 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 205.00 | 5 718 205.00 | | 5 718 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 286 415.00 | 3 286 415.00 | | 3 286 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 548 854.00 | 548 854.00 | | 548 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 800 555.00 | 5 800 555.00 | | 5 800 555.00 |
VP Divers | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 685 151.00 | 9 685 151.00 | | 9 685 151.00 |
VW T.V.A. | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360 931.00 | 6 360 931.00 | | 6 360 931.00 |