| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 247 080.00 | 205 887 407.00 | 359 673.00 | 206 247 080.00 |
AH Fonds commercial | 8 781 207.00 | | 8 781 207.00 | 8 781 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 314.00 | 83 184.00 | 642 130.00 | 725 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 764.00 | 28 390.00 | 9 374.00 | 37 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 685 614.00 | 207 764 214.00 | 9 921 400.00 | 217 685 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 051.00 | | 5 495 051.00 | 5 495 051.00 |
BZ Autres créances | 5 487 872.00 | 643.00 | 5 487 228.00 | 5 487 872.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995 938.00 | 643.00 | 10 995 295.00 | 10 995 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 681 553.00 | 207 764 858.00 | 20 916 695.00 | 228 681 553.00 |
CU Autres participations | 1 894 232.00 | 1 765 232.00 | 129 000.00 | 1 894 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 827 266.00 | 12 827 266.00 | | 12 827 266.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 216 598.00 | 216 598.00 | | 216 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 624.00 | | | -1 475 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 647.00 | -1 475 624.00 | | 612 647.00 |
DK Provisions réglementées | 6 298.00 | 35 401.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 12 554 602.00 | 11 971 058.00 | | 12 554 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 264.00 | 602 179.00 | | 1 003 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 264.00 | 602 179.00 | | 1 003 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 520.00 | 1 145 920.00 | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 812.00 | 5 718 205.00 | | 6 236 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 928.00 | 630 084.00 | | 1 026 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 50 567.00 | 12 642.00 | | 50 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 828.00 | 7 506 850.00 | | 7 358 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 916 695.00 | 20 080 088.00 | | 20 916 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 274.00 | 87 045.00 | 3 656 319.00 | 3 569 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 274.00 | 87 045.00 | 3 656 319.00 | 3 569 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 154 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 577.00 | 4 500.00 | | 15 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 401.00 | 12 242.00 | | 35 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 978.00 | 16 742.00 | | 50 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298.00 | 35 401.00 | | 6 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 689.00 | 35 401.00 | | 37 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 288.00 | -18 659.00 | | 13 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 174.00 | 5 618 467.00 | | 7 459 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 527.00 | 7 094 091.00 | | 6 846 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 647.00 | -1 475 624.00 | | 612 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 170 630.00 | | 1 856 965.00 | 217 170 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 983.00 | 217 685 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 291 655.00 | 215 753 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 328.00 | 37 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 188 291.00 | | 1 856 965.00 | 215 188 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 247.00 | | | 1 894 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 772 157.00 | 1 902 015.00 | 67 089.00 | 203 772 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 739 595.00 | 1 887 251.00 | 48 154.00 | 203 739 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 562.00 | 14 764.00 | 18 935.00 | 32 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 401.00 | 6 298.00 | 35 401.00 | 35 401.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 179.00 | 401 085.00 | | 602 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 450 377.00 | | 1 058 477.00 | 1 450 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018 609.00 | 197 643.00 | 1 058 477.00 | 3 018 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656 189.00 | 605 026.00 | 1 093 878.00 | 3 656 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 891.00 | 1 058 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 560 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 298.00 | 35 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 812.00 | 6 236 812.00 | | 6 236 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 038.00 | 195 038.00 | | 195 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 5 495 051.00 | 5 495 051.00 | | 5 495 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 616 660.00 | 616 660.00 | | 616 660.00 |
VC Groupe et associés | 4 852 839.00 | 4 852 839.00 | | 4 852 839.00 |
VI Groupe et associés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985 192.00 | 10 985 192.00 | | 10 985 192.00 |
VW T.V.A. | 592 418.00 | 592 418.00 | | 592 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 306.00 | 7 344 306.00 | | 7 344 306.00 |