| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 633 260.00 | 200 354 274.00 | 278 986.00 | 200 633 260.00 |
AH Fonds commercial | 8 781 207.00 | | 8 781 207.00 | 8 781 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 655 914.00 | 453 525.00 | 3 202 389.00 | 3 655 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 972.00 | 32 640.00 | 25 332.00 | 57 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 528 575.00 | 201 996 445.00 | 12 532 130.00 | 214 528 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463 259.00 | 3 018.00 | 6 460 241.00 | 6 463 259.00 |
BZ Autres créances | 3 638 448.00 | | 3 638 448.00 | 3 638 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 223 058.00 | 3 018.00 | 10 220 040.00 | 10 223 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 751 633.00 | 201 999 463.00 | 22 752 170.00 | 224 751 633.00 |
CU Autres participations | 1 400 206.00 | 1 156 006.00 | 244 200.00 | 1 400 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 827 266.00 | 12 827 266.00 | | 12 827 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 711.00 | 193 365.00 | | 197 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 693.00 | 1 135 117.00 | | 1 217 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 043.00 | 86 922.00 | | -1 588 043.00 |
DK Provisions réglementées | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DL TOTAL (I) | 13 061 393.00 | 14 610 087.00 | | 13 061 393.00 |
DP Provisions pour risques | 558 332.00 | 449 000.00 | | 558 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 332.00 | 449 000.00 | | 558 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 525.00 | 1 908 642.00 | | 2 460 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 750.00 | 6 875 829.00 | | 5 356 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 486.00 | 956 174.00 | | 1 243 486.00 |
EA Autres dettes | 71 685.00 | 40 928.00 | | 71 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 132 446.00 | 9 781 574.00 | | 9 132 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 752 170.00 | 24 840 660.00 | | 22 752 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 076.00 | 117 908.00 | 3 691 984.00 | 3 574 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 076.00 | 117 908.00 | 3 691 984.00 | 3 574 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 678 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 747 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 740 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 349.00 | | | -33 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 916.00 | -885 865.00 | | -185 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 739.00 | 14 912 527.00 | | 8 394 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982 782.00 | 14 825 605.00 | | 9 982 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588 043.00 | 86 922.00 | | -1 588 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 362 336.00 | | 4 669 686.00 | 212 362 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 954 557.00 | 548 890.00 | 214 528 575.00 | 1 954 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 557.00 | 532 579.00 | 213 070 381.00 | 1 954 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 311.00 | 57 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 924 883.00 | | 4 632 635.00 | 210 924 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | | 26 852.00 | 47 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 021.00 | | 10 200.00 | 1 390 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 933 048.00 | 1 936 669.00 | 16 311.00 | 196 933 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 892 839.00 | 1 927 927.00 | | 196 892 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 210.00 | 8 742.00 | 16 311.00 | 40 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 349.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 000.00 | 110 412.00 | 1 081.00 | 449 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 288 945.00 | 657 075.00 | 958 988.00 | 2 288 945.00 |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | 742.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383 557.00 | 1 722 229.00 | 959 730.00 | 2 383 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832 557.00 | 1 871 991.00 | 960 810.00 | 2 832 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 487.00 | 960 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 065 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 750.00 | 5 356 750.00 | | 5 356 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 395.00 | 170 395.00 | | 170 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 528.00 | 343 528.00 | | 343 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 459 649.00 | | | 6 459 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 524 083.00 | | | 524 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 654.00 | | | 2 909 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VP Divers | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 105 775.00 | 101 021 651.00 | 3 610.00 | 10 105 775.00 |
VW T.V.A. | 697 903.00 | 697 903.00 | | 697 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 921.00 | 6 671 921.00 | | 6 671 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |