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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 146 051.00 | 118 583.00 | 27 467.00 | 146 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 267.00 | 307 797.00 | 37 470.00 | 345 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 687.00 | 49 431.00 | 49 255.00 | 98 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 861.00 | 476 645.00 | 117 215.00 | 593 861.00 |
BT Marchandises | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 253.00 | 135 264.00 | 260 988.00 | 396 253.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
CF Disponibilités | 560 416.00 | | 560 416.00 | 560 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 947.00 | 135 264.00 | 1 055 682.00 | 1 190 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 808.00 | 611 909.00 | 1 172 898.00 | 1 784 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 391 018.00 | | | 391 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 511 755.00 | | | 511 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
EA Autres dettes | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 643.00 | | | 480 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 898.00 | | | 1 172 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 389.00 | | | 237 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 412 673.00 | 412 673.00 | |
FG Production vendue services | 503 385.00 | | 503 385.00 | 503 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 385.00 | 412 673.00 | 916 059.00 | 503 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 571.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 969.00 | | | 1 091 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 133.00 | | | 1 087 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 736.00 | | 28 125.00 | 565 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 880.00 | | 28 125.00 | 561 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 073.00 | 29 571.00 | | 447 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 240.00 | 29 571.00 | | 446 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 100.00 | | 84 600.00 | 265 100.00 |
6T Sur comptes clients | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 364.00 | | 84 600.00 | 400 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 156.00 | 267 894.00 | 152 261.00 | 420 156.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |