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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 757.00 | 317 339.00 | 13 418.00 | 330 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 75 697.00 | 9 529.00 | 85 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 395.00 | 538 425.00 | 25 969.00 | 564 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 423.00 | 39 669.00 | 242 754.00 | 282 423.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 387 906.00 | | 387 906.00 | 387 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 813.00 | 39 669.00 | 647 144.00 | 686 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 209.00 | 578 095.00 | 673 114.00 | 1 251 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 158 459.00 | | | 158 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
DL TOTAL (I) | 332 769.00 | | | 332 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 344.00 | | | 275 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 114.00 | | | 673 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 883.00 | | | 269 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 116.00 | 19 116.00 | |
FG Production vendue services | 974 963.00 | | 974 963.00 | 974 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 963.00 | 19 116.00 | 994 079.00 | 974 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 877.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 118.00 | | | 1 076 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 708.00 | | | 1 017 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 895.00 | | 9 500.00 | 554 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 040.00 | | 9 500.00 | 551 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 178.00 | 13 247.00 | | 525 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 345.00 | 13 247.00 | | 524 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 799.00 | 19 877.00 | 79 007.00 | 98 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 799.00 | 19 877.00 | 79 007.00 | 98 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 799.00 | 19 877.00 | 79 007.00 | 163 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 877.00 | 79 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VI Groupe et associés | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 642.00 | 253 516.00 | 48 125.00 | 301 642.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 883.00 | 269 883.00 | | 269 883.00 |