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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 135 319.00 | 9 235.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 257.00 | 313 572.00 | 7 685.00 | 321 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 58 808.00 | 26 419.00 | 85 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 895.00 | 508 533.00 | 46 362.00 | 554 895.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 633.00 | 94 525.00 | 229 107.00 | 323 633.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 818.00 | 94 525.00 | 485 292.00 | 579 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 713.00 | 603 058.00 | 531 654.00 | 1 134 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 246 620.00 | | | 246 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 034.00 | | | 220 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 654.00 | | | 531 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 163 048.00 | 163 048.00 | |
FG Production vendue services | 696 657.00 | | 696 657.00 | 696 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 657.00 | 163 048.00 | 859 706.00 | 696 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 056.00 | | | 922 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 730.00 | | | 887 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 777.00 | | 2 117.00 | 552 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 922.00 | | 2 117.00 | 548 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 511.00 | 20 021.00 | | 488 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 678.00 | 20 021.00 | | 487 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 640.00 | 5 532.00 | 56 646.00 | 145 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 640.00 | 5 532.00 | 56 646.00 | 145 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 640.00 | 5 532.00 | 56 646.00 | 210 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 532.00 | 56 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 211 664.00 | 211 664.00 | | 211 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 437.00 | 226 732.00 | 114 704.00 | 341 437.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 987.00 | 208 987.00 | | 208 987.00 |