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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 141 113.00 | 3 442.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 257.00 | 315 356.00 | 5 900.00 | 321 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 67 875.00 | 17 352.00 | 85 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 895.00 | 525 178.00 | 29 717.00 | 554 895.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 467.00 | 98 799.00 | 283 667.00 | 382 467.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 207 086.00 | | 207 086.00 | 207 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 692.00 | 98 799.00 | 530 893.00 | 629 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 587.00 | 623 977.00 | 560 610.00 | 1 184 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DL TOTAL (I) | 274 359.00 | | | 274 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 251.00 | | | 221 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 610.00 | | | 560 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 204.00 | | | 210 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 107.00 | 69 107.00 | |
FG Production vendue services | 723 421.00 | | 723 421.00 | 723 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 421.00 | 69 107.00 | 792 529.00 | 723 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 717.00 | | | 802 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 978.00 | | | 774 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 895.00 | | | 554 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 040.00 | | | 551 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 533.00 | 16 645.00 | | 508 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 700.00 | 16 645.00 | | 507 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 525.00 | 4 273.00 | | 94 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 525.00 | 4 273.00 | | 94 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 525.00 | 4 273.00 | | 159 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 265 447.00 | 265 447.00 | | 265 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 341.00 | 277 586.00 | 119 754.00 | 397 341.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |