| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 129 526.00 | 15 029.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 139.00 | 309 022.00 | 10 116.00 | 319 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 49 129.00 | 36 097.00 | 85 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 777.00 | 488 511.00 | 64 266.00 | 552 777.00 |
BT Marchandises | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 457.00 | 145 640.00 | 230 816.00 | 376 457.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
CF Disponibilités | 209 519.00 | | 209 519.00 | 209 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 086.00 | 145 640.00 | 672 445.00 | 818 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 864.00 | 634 152.00 | 736 712.00 | 1 370 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 977.00 | | | 161 977.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 212 294.00 | | | 212 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 207.00 | | | 266 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 417.00 | | | 459 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 712.00 | | | 736 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 210.00 | | | 193 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 166 620.00 | 166 620.00 | |
FG Production vendue services | 648 639.00 | | 648 639.00 | 648 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 639.00 | 166 620.00 | 815 260.00 | 648 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 873.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 085.00 | | | 857 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 614.00 | | | 856 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 279.00 | | 5 498.00 | 547 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 424.00 | | 5 498.00 | 543 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 872.00 | 30 639.00 | | 457 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 039.00 | 30 639.00 | | 457 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 35 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 767.00 | 9 873.00 | | 135 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 767.00 | 9 873.00 | | 135 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 767.00 | 9 873.00 | 35 000.00 | 235 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 873.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 214 479.00 | 214 479.00 | | 214 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 977.00 | | 161 977.00 | 161 977.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VI Groupe et associés | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 973.00 | 240 260.00 | 164 713.00 | 404 973.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 210.00 | 193 210.00 | | 193 210.00 |