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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 123 560.00 | 20 994.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 641.00 | 294 027.00 | 19 613.00 | 313 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 39 451.00 | 45 776.00 | 85 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 279.00 | 457 872.00 | 89 407.00 | 547 279.00 |
BT Marchandises | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 242.00 | 135 767.00 | 270 475.00 | 406 242.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 650.00 | | 168 650.00 | 168 650.00 |
CF Disponibilités | 489 574.00 | | 489 574.00 | 489 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 165.00 | 135 767.00 | 982 398.00 | 1 118 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 445.00 | 593 640.00 | 1 071 805.00 | 1 665 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 395 855.00 | | | 395 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 512 323.00 | | | 512 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 481.00 | | | 459 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 805.00 | | | 1 071 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 227.00 | | | 216 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 158 945.00 | 158 945.00 | |
FG Production vendue services | 593 778.00 | | 593 778.00 | 593 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 778.00 | 158 945.00 | 752 724.00 | 593 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 484.00 | | | 836 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 916.00 | | | 835 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 861.00 | | 8 555.00 | 593 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 136.00 | 547 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 136.00 | 543 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 005.00 | | 8 555.00 | 590 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 645.00 | 35 449.00 | 54 222.00 | 476 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 812.00 | 35 449.00 | 54 222.00 | 475 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 500.00 | | 80 500.00 | 180 500.00 |
6T Sur comptes clients | 135 264.00 | 503.00 | | 135 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 264.00 | 503.00 | | 135 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 764.00 | 503.00 | 80 500.00 | 315 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 80 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 256 112.00 | | | 256 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 320.00 | 268 455.00 | 152 865.00 | 421 320.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 227.00 | 216 227.00 | | 216 227.00 |