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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 010.00 | 9 801.00 | 88 209.00 | 98 010.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 323.00 | 595.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 6 974.00 | 376.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 033.00 | 25 624.00 | 89 409.00 | 115 033.00 |
BT Marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 474.00 | | 256 474.00 | 256 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 506.00 | 25 624.00 | 345 883.00 | 371 506.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DH Report à nouveau | 132 019.00 | 124 526.00 | | 132 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 267.00 | 46 793.00 | | -11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 320 557.00 | 371 124.00 | | 320 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | 2 701.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 2 403.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 961.00 | 406.00 | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 326.00 | 5 510.00 | | 25 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 883.00 | 376 633.00 | | 345 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 326.00 | 5 510.00 | | 25 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FG Production vendue services | 51 182.00 | 29 158.00 | 80 340.00 | 51 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 893.00 | 29 158.00 | 83 051.00 | 53 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 599.00 | 58 683.00 | | 85 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 866.00 | 11 890.00 | | 96 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 267.00 | 46 793.00 | | -11 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 450.00 | | 1 129.00 | 385 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 790.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 546.00 | 115 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -101 096.00 | 101 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -11 148.00 | 13 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | 1 129.00 | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 020.00 | | | 384 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 159.00 | -14 235.00 | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -3 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 159.00 | -11 148.00 | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 801.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 446.00 | 9 801.00 | 234 446.00 | 234 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 446.00 | 9 801.00 | 234 446.00 | 234 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 659.00 | 11 429.00 | 230.00 | 11 659.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 610.00 | 2 052.00 | | 11 610.00 |
ST Autres comptes | 27 958.00 | 4 907.00 | | 27 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 838.00 | 3 800.00 | | 4 838.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 475.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | 475.00 | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 917.00 | 1 877.00 | | 7 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 010.00 | 1 334.00 | | 10 010.00 |
ZE Dividendes | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 580.00 | 10 760.00 | | 44 580.00 |