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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 010.00 | 58 806.00 | 39 204.00 | 98 010.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351.00 | 7 193.00 | 158.00 | 7 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 050.00 | 75 443.00 | 39 607.00 | 115 050.00 |
BT Marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 682.00 | 75 443.00 | 108 239.00 | 183 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DH Report à nouveau | 58 890.00 | 74 885.00 | | 58 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 225.00 | -14 645.00 | | -6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 90 455.00 | 98 031.00 | | 90 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | 13 211.00 | | 13 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 465.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 1 880.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 487.00 | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 784.00 | 16 077.00 | | 17 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 239.00 | 114 107.00 | | 108 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
FG Production vendue services | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 641.00 | 1 572.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 342.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 342.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -342.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 204.00 | 15 413.00 | | 26 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 430.00 | 30 060.00 | | 32 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 225.00 | -14 645.00 | | -6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160.00 | 477.00 | | 16 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 477.00 | | 13 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 005.00 | 9 801.00 | | 49 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 005.00 | 9 801.00 | | 49 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742.00 | 5 512.00 | 230.00 | 5 742.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 134.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | 843.00 | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | 6 546.00 | 8 518.00 | | 6 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019.00 | 442.00 | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 746.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 880.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 166.00 | 1 466.00 | | 3 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 261.00 | 1 588.00 | | 2 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 113.00 | 12 683.00 | | 12 113.00 |