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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 010.00 | 49 005.00 | 49 005.00 | 98 010.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351.00 | 6 716.00 | 635.00 | 7 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 050.00 | 65 165.00 | 49 885.00 | 115 050.00 |
BT Marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 272.00 | 65 165.00 | 114 107.00 | 179 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DH Report à nouveau | 74 885.00 | 84 058.00 | | 74 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 645.00 | -9 173.00 | | -14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 98 031.00 | 112 676.00 | | 98 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 211.00 | 24 526.00 | | 13 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 581.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 820.00 | | 487.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 077.00 | 25 927.00 | | 16 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 107.00 | 138 603.00 | | 114 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 611.00 | 25 927.00 | | 15 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
FG Production vendue services | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 572.00 | 2 109.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 53.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 53.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -53.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 415.00 | 34 244.00 | | 15 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 060.00 | 43 417.00 | | 30 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 645.00 | -9 173.00 | | -14 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 047.00 | | 432.00 | 116 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 115 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 13 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | | 432.00 | 14 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 475.00 | 1 429.00 | 17 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | 475.00 | 1 429.00 | 14 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 204.00 | 9 801.00 | | 39 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 204.00 | 9 801.00 | | 39 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 204.00 | 9 801.00 | | 39 204.00 |
UG ‐ Financières | | 9 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394.00 | 4 164.00 | 236.00 | 4 394.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 144.00 | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 852.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 8 518.00 | 13 096.00 | | 8 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 4 567.00 | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | 1 484.00 | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | 890.00 | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466.00 | 4 691.00 | | 1 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588.00 | 3 080.00 | | 1 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 683.00 | 19 999.00 | | 12 683.00 |