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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 010.00 | 58 806.00 | 39 204.00 | 98 010.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351.00 | 7 349.00 | 2.00 | 7 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 050.00 | 75 599.00 | 39 451.00 | 115 050.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 057.00 | 75 599.00 | 116 459.00 | 192 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DH Report à nouveau | 49 965.00 | 58 890.00 | | 49 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | -6 225.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 96 265.00 | 90 455.00 | | 96 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 13 065.00 | | 13 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 492.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 2 627.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548.00 | 1 599.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 193.00 | 17 784.00 | | 20 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 459.00 | 108 239.00 | | 116 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 903.00 | 17 291.00 | | 19 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 558.00 | 641.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 92.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 92.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -92.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 267.00 | 26 204.00 | | 46 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 757.00 | 32 430.00 | | 37 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | -6 225.00 | | 8 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637.00 | 156.00 | | 16 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 156.00 | | 13 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396.00 | 11 166.00 | 230.00 | 11 396.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 119.00 | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 1 668.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 9 405.00 | 6 546.00 | | 9 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | 1 019.00 | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 766.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 885.00 | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 166.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 261.00 | | |
ZE Dividendes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 313.00 | 12 113.00 | | 13 313.00 |