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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 010.00 | 29 403.00 | 68 607.00 | 98 010.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 737.00 | 181.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 7 313.00 | 37.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 033.00 | 45 978.00 | 69 054.00 | 115 033.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 458.00 | 45 978.00 | 169 480.00 | 215 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 99 854.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 305.00 | 89 966.00 | | 14 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DH Report à nouveau | 92 528.00 | 104 377.00 | | 92 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 470.00 | -11 849.00 | | -8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 121 849.00 | 292 333.00 | | 121 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 424.00 | 5 003.00 | | 45 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 4 426.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014.00 | 10 308.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 631.00 | 19 737.00 | | 47 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 480.00 | 312 070.00 | | 169 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 631.00 | 19 737.00 | | 47 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
FG Production vendue services | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 199.00 | 37 250.00 | | 37 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 668.00 | 49 099.00 | | 45 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 470.00 | -11 849.00 | | -8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 199.00 | 376.00 | | 16 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 376.00 | | 13 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 602.00 | 9 801.00 | | 19 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602.00 | 9 801.00 | | 19 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 602.00 | 9 801.00 | | 19 602.00 |
UG ‐ Financières | | 9 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871.00 | 4 641.00 | 230.00 | 4 871.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 481.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | 5 742.00 | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 10 458.00 | 9 948.00 | | 10 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 676.00 | 4 564.00 | | 4 676.00 |
YT Sous‐traitance | 3 721.00 | 1 759.00 | | 3 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 429.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | 910.00 | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 226.00 | 4 505.00 | | 5 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 174.00 | 4 060.00 | | 4 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 905.00 | 22 013.00 | | 21 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |