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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 010.00 | 19 602.00 | 78 408.00 | 98 010.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 530.00 | 388.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 7 143.00 | 206.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 033.00 | 35 801.00 | 79 232.00 | 115 033.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 838.00 | | 232 838.00 | 232 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 871.00 | 35 801.00 | 312 070.00 | 347 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DH Report à nouveau | 104 377.00 | 132 019.00 | | 104 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 849.00 | -11 267.00 | | -11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 292 333.00 | 320 557.00 | | 292 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 4 231.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 9 134.00 | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | 11 961.00 | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 737.00 | 25 326.00 | | 19 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 070.00 | 345 883.00 | | 312 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 737.00 | 25 326.00 | | 19 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 349.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 349.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -349.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 250.00 | 85 599.00 | | 37 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 099.00 | 96 866.00 | | 49 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 849.00 | -11 267.00 | | -11 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 823.00 | 376.00 | | 15 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | 376.00 | | 12 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UG ‐ Financières | | 9 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493.00 | 2 263.00 | 230.00 | 2 493.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |