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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 228.00 | 1 914.00 | 314.00 | 2 228.00 |
AP Constructions | 419 239.00 | 153 629.00 | 265 610.00 | 419 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 422.00 | 686 614.00 | 352 808.00 | 1 039 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 020.00 | 433 217.00 | 224 803.00 | 658 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 492.00 | 1 275 375.00 | 922 117.00 | 2 197 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 320 047.00 | | 2 320 047.00 | 2 320 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BZ Autres créances | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CF Disponibilités | 542 853.00 | | 542 853.00 | 542 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 837.00 | | 2 965 837.00 | 2 965 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 330.00 | 1 275 375.00 | 3 887 954.00 | 5 163 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 249.00 | 1 950 249.00 | | 1 950 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | 51 429.00 | | 57 760.00 |
DG Autres réserves | 1 047 549.00 | 927 263.00 | | 1 047 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 426.00 | 126 616.00 | | 227 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 036.00 | 79 450.00 | | 71 036.00 |
DK Provisions réglementées | 153 710.00 | 92 822.00 | | 153 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 733.00 | 3 227 831.00 | | 3 507 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 012.00 | 233 944.00 | | 237 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 079.00 | 117 501.00 | | 141 079.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 221.00 | 351 445.00 | | 380 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 954.00 | 3 579 277.00 | | 3 887 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 315.00 | | 249 175.00 | 2 064 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 881.00 | 107 115.00 | 2 197 493.00 | 8 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 107 115.00 | 2 191 358.00 | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 180.00 | | 249 175.00 | 2 058 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 335.00 | 138 156.00 | 107 115.00 | 1 244 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 335.00 | 138 156.00 | 107 115.00 | 1 244 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 823.00 | 63 400.00 | 2 512.00 | 92 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 823.00 | 63 400.00 | 2 512.00 | 92 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 400.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 013.00 | 237 013.00 | | 237 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VB T. V. A. | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 927.00 | 62 792.00 | 6 135.00 | 68 927.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 223.00 | 380 223.00 | | 380 223.00 |