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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AN Terrains | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AP Constructions | 908 969.00 | 252 529.00 | 656 439.00 | 908 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 342.00 | 1 107 652.00 | 286 689.00 | 1 394 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 799.00 | 599 550.00 | 269 248.00 | 868 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 811.00 | 1 963 324.00 | 1 304 486.00 | 3 267 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 519 457.00 | | 2 519 457.00 | 2 519 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BZ Autres créances | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
CF Disponibilités | 763 181.00 | | 763 181.00 | 763 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 367.00 | | 3 465 367.00 | 3 465 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 179.00 | 1 963 324.00 | 4 769 854.00 | 6 733 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 249.00 | 1 950 249.00 | | 1 950 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 806.00 | 109 129.00 | | 132 806.00 |
DG Autres réserves | 1 972 807.00 | 1 722 943.00 | | 1 972 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 757.00 | 473 540.00 | | 245 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 563.00 | 37 727.00 | | 20 563.00 |
DK Provisions réglementées | 100 183.00 | 127 479.00 | | 100 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 368.00 | 4 421 070.00 | | 4 422 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787.00 | 3 852.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 175.00 | 183 518.00 | | 247 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 523.00 | 95 932.00 | | 94 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 486.00 | 283 302.00 | | 347 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 854.00 | 4 704 373.00 | | 4 769 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 787.00 | 3 852.00 | | 5 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 123.00 | | 1 007 259.00 | 2 722 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 127.00 | 43 443.00 | 3 267 812.00 | 418 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 127.00 | 40 910.00 | 3 264 459.00 | 418 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 837.00 | | 1 006 659.00 | 2 716 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | 600.00 | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 947.00 | 139 287.00 | 40 910.00 | 1 864 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 584.00 | 139 287.00 | 40 910.00 | 1 863 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 479.00 | 1.00 | 27 296.00 | 127 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 479.00 | 1.00 | 27 296.00 | 127 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 176.00 | 247 176.00 | | 247 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 488.00 | 347 488.00 | | 347 488.00 |