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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AN Terrains | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AP Constructions | 419 239.00 | 226 568.00 | 192 671.00 | 419 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 712.00 | 1 037 922.00 | 145 790.00 | 1 183 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 210.00 | 596 865.00 | 263 345.00 | 860 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 445.00 | | 251 445.00 | 251 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 122.00 | 1 864 947.00 | 857 174.00 | 2 722 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BN En cours de production de biens | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 402 939.00 | | 2 402 939.00 | 2 402 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BZ Autres créances | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CF Disponibilités | 1 316 058.00 | | 1 316 058.00 | 1 316 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 198.00 | | 3 847 198.00 | 3 847 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 321.00 | 1 864 947.00 | 4 704 373.00 | 6 569 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 249.00 | 1 950 249.00 | | 1 950 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 129.00 | 83 876.00 | | 109 129.00 |
DG Autres réserves | 1 722 943.00 | 1 543 762.00 | | 1 722 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 540.00 | 508 691.00 | | 473 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 727.00 | 54 890.00 | | 37 727.00 |
DK Provisions réglementées | 127 479.00 | 171 868.00 | | 127 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 070.00 | 4 313 339.00 | | 4 421 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 518.00 | 229 083.00 | | 183 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 932.00 | 249 632.00 | | 95 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 302.00 | 478 715.00 | | 283 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 373.00 | 4 792 054.00 | | 4 704 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 741.00 | | 277 382.00 | 2 444 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 639.00 | | 274 196.00 | 2 442 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 3 184.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 935.00 | 146 012.00 | | 1 718 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 572.00 | 146 012.00 | | 1 717 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 868.00 | 883.00 | 45 272.00 | 171 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 868.00 | 883.00 | 45 272.00 | 171 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 303.00 | 283 303.00 | | 283 303.00 |