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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AN Terrains | 2 228.00 | 2 150.00 | 78.00 | 2 228.00 |
AP Constructions | 419 239.00 | 208 586.00 | 210 652.00 | 419 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 450.00 | 953 175.00 | 196 274.00 | 1 149 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 587.00 | 553 658.00 | 262 929.00 | 816 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 740.00 | 1 718 934.00 | 725 806.00 | 2 444 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BN En cours de production de biens | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 422 282.00 | | 2 422 282.00 | 2 422 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BZ Autres créances | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CF Disponibilités | 1 573 444.00 | | 1 573 444.00 | 1 573 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 248.00 | | 4 066 248.00 | 4 066 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 989.00 | 1 718 934.00 | 4 792 054.00 | 6 510 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 249.00 | 1 950 249.00 | | 1 950 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 876.00 | 76 163.00 | | 83 876.00 |
DG Autres réserves | 1 543 762.00 | 1 397 212.00 | | 1 543 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 064.00 | 154 263.00 | | 505 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 890.00 | 47 948.00 | | 54 890.00 |
DK Provisions réglementées | 171 868.00 | 193 330.00 | | 171 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 712.00 | 3 819 167.00 | | 4 309 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 083.00 | 178 003.00 | | 229 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 259.00 | 97 970.00 | | 253 259.00 |
EA Autres dettes | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 342.00 | 277 085.00 | | 482 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 054.00 | 4 096 252.00 | | 4 792 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 503.00 | | 109 771.00 | 2 357 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 530.00 | 2 444 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 530.00 | 2 442 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 401.00 | | 109 771.00 | 2 355 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 714.00 | 163 794.00 | 4 573.00 | 1 559 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 351.00 | 163 794.00 | 4 573.00 | 1 558 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 330.00 | 6 691.00 | 28 153.00 | 193 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 330.00 | 6 691.00 | 28 153.00 | 193 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 691.00 | 28 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 083.00 | 229 083.00 | | 229 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VB T. V. A. | 40 486.00 | 40 488.00 | | 40 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 342.00 | 482 342.00 | | 482 342.00 |