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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AN Terrains | 2 228.00 | 2 071.00 | 157.00 | 2 228.00 |
AP Constructions | 419 239.00 | 190 604.00 | 228 634.00 | 419 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 411.00 | 854 441.00 | 265 969.00 | 1 120 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 014.00 | 511 231.00 | 257 782.00 | 769 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 357 502.00 | 1 559 713.00 | 797 788.00 | 2 357 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BN En cours de production de biens | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581 925.00 | | 2 581 925.00 | 2 581 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BZ Autres créances | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CF Disponibilités | 590 106.00 | | 590 106.00 | 590 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 463.00 | | 3 298 463.00 | 3 298 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 966.00 | 1 559 713.00 | 4 096 252.00 | 5 655 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 249.00 | 1 950 249.00 | | 1 950 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 163.00 | 69 131.00 | | 76 163.00 |
DG Autres réserves | 1 397 212.00 | 1 263 604.00 | | 1 397 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 263.00 | 140 639.00 | | 154 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 948.00 | 54 352.00 | | 47 948.00 |
DK Provisions réglementées | 193 330.00 | 186 849.00 | | 193 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 167.00 | 3 664 826.00 | | 3 819 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 003.00 | 206 231.00 | | 178 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 970.00 | 128 345.00 | | 97 970.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 085.00 | 334 576.00 | | 277 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 252.00 | 3 999 402.00 | | 4 096 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 339.00 | | 84 875.00 | 2 303 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 092.00 | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 620.00 | 3 092.00 | 2 357 503.00 | 27 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | | 2 355 401.00 | 27 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 145.00 | | 84 875.00 | 2 298 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 569.00 | 169 145.00 | | 1 390 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 254.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 460.00 | 168 891.00 | | 1 389 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 849.00 | 17 888.00 | 11 407.00 | 186 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 849.00 | 17 888.00 | 11 407.00 | 186 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 888.00 | 11 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 462.00 | 88 723.00 | 739.00 | 89 462.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 085.00 | 277 085.00 | | 277 085.00 |