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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 109.00 | 253.00 | 1 363.00 |
AN Terrains | 2 228.00 | 1 993.00 | 235.00 | 2 228.00 |
AP Constructions | 419 239.00 | 172 117.00 | 247 121.00 | 419 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 764.00 | 744 967.00 | 359 796.00 | 1 104 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 709.00 | 470 381.00 | 242 327.00 | 712 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 338.00 | 1 390 569.00 | 912 769.00 | 2 303 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BN En cours de production de biens | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 391 961.00 | | 2 391 961.00 | 2 391 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BZ Autres créances | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
CF Disponibilités | 538 146.00 | | 538 146.00 | 538 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 633.00 | | 3 086 633.00 | 3 086 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 972.00 | 1 390 569.00 | 3 999 402.00 | 5 389 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 249.00 | 1 950 249.00 | | 1 950 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 131.00 | 57 760.00 | | 69 131.00 |
DG Autres réserves | 1 263 604.00 | 1 047 549.00 | | 1 263 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 639.00 | 227 426.00 | | 140 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 352.00 | 71 036.00 | | 54 352.00 |
DK Provisions réglementées | 186 849.00 | 153 710.00 | | 186 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 826.00 | 3 507 733.00 | | 3 664 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 231.00 | 237 012.00 | | 206 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 345.00 | 141 079.00 | | 128 345.00 |
EA Autres dettes | | 2 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 576.00 | 380 221.00 | | 334 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 402.00 | 3 887 954.00 | | 3 999 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 493.00 | | 180 868.00 | 2 197 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684.00 | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 868.00 | 48 154.00 | 2 303 339.00 | 26 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 45 470.00 | 2 298 145.00 | 26 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 358.00 | | 179 125.00 | 2 191 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 380.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 377.00 | 160 662.00 | 45 470.00 | 1 275 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 377.00 | 159 553.00 | 45 470.00 | 1 275 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 711.00 | 42 569.00 | 9 431.00 | 153 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 711.00 | 42 569.00 | 9 431.00 | 153 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 570.00 | 9 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 231.00 | 206 231.00 | | 206 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 397.00 | 110 566.00 | 3 831.00 | 114 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 576.00 | 334 576.00 | | 334 576.00 |