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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 665.00 | 54 785.00 | 57 880.00 | 112 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 555.00 | 55 675.00 | 57 880.00 | 113 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 735.00 | | 191 735.00 | 191 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 770.00 | | 352 770.00 | 352 770.00 |
BZ Autres créances | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 535.00 | | 323 535.00 | 323 535.00 |
CF Disponibilités | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 273.00 | | 1 003 273.00 | 1 003 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 828.00 | 55 675.00 | 1 061 153.00 | 1 116 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | 49 275.00 | 29 995.00 | | 49 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 607.00 | 19 280.00 | | 14 607.00 |
DL TOTAL (I) | 247 554.00 | 232 947.00 | | 247 554.00 |
DP Provisions pour risques | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 135.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 530.00 | 264 764.00 | | 214 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 206.00 | 337 313.00 | | 341 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 342.00 | 35 298.00 | | 58 342.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | 31 871.00 | | 14 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 173.00 | 47 388.00 | | 117 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 770.00 | 717 144.00 | | 746 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 153.00 | 1 016 919.00 | | 1 061 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 491.00 | | 2 571 491.00 | 2 571 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 491.00 | | 2 571 491.00 | 2 571 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 2 560.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 574.00 | 2 816 336.00 | | 2 573 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 966.00 | 2 797 056.00 | | 2 558 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 607.00 | 19 280.00 | | 14 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 989.00 | | 866.00 | 115 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 113 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 112 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 099.00 | | 866.00 | 115 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 920.00 | 14 054.00 | 3 300.00 | 44 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 280.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 311.00 | 13 774.00 | 3 300.00 | 44 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 206.00 | 341 206.00 | | 341 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
UX Autres créances clients | 352 770.00 | | | 352 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 921.00 | 459 921.00 | | 459 921.00 |
VW T.V.A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 240.00 | 532 240.00 | | 532 240.00 |