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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 009.00 | 86 472.00 | 29 538.00 | 116 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 899.00 | 87 362.00 | 29 538.00 | 116 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 448.00 | | 351 448.00 | 351 448.00 |
BZ Autres créances | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 238.00 | | 146 238.00 | 146 238.00 |
CF Disponibilités | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 807.00 | | 691 807.00 | 691 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 707.00 | 87 362.00 | 721 345.00 | 808 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | 101 789.00 | 91 855.00 | | 101 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | 9 934.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 286 476.00 | 285 461.00 | | 286 476.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 495.00 | 545 483.00 | | 309 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 933.00 | 60 103.00 | | 45 933.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 19 022.00 | | 8 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 939.00 | 251 561.00 | | 66 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 869.00 | 884 129.00 | | 430 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 345.00 | 1 169 590.00 | | 721 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 831.00 | | 2 353 831.00 | 2 353 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 831.00 | | 2 353 831.00 | 2 353 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 225.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 542.00 | 3 144 401.00 | | 2 359 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 527.00 | 3 134 467.00 | | 2 358 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | 9 934.00 | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 176.00 | | 1 495.00 | 117 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 116 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 116 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 286.00 | | 1 495.00 | 116 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 385.00 | 10 750.00 | 1 773.00 | 78 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 495.00 | 10 750.00 | 1 773.00 | 77 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
UX Autres créances clients | 351 448.00 | 351 448.00 | | 351 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 916.00 | 411 916.00 | | 411 916.00 |
VW T.V.A. | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 869.00 | 430 869.00 | | 430 869.00 |