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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 340.00 | 66 322.00 | 47 018.00 | 113 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 230.00 | 67 212.00 | 47 018.00 | 114 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 578.00 | | 192 578.00 | 192 578.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
CF Disponibilités | 183 830.00 | | 183 830.00 | 183 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 333.00 | | 828 333.00 | 828 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 563.00 | 67 212.00 | 875 351.00 | 942 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DH Report à nouveau | 63 881.00 | 49 274.00 | | 63 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 973.00 | 14 607.00 | | 27 973.00 |
DL TOTAL (I) | 275 526.00 | 247 553.00 | | 275 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 423.00 | 341 205.00 | | 225 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 920.00 | 58 341.00 | | 90 920.00 |
EA Autres dettes | 30 060.00 | 14 939.00 | | 30 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 045.00 | 117 173.00 | | 253 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 824.00 | 746 770.00 | | 599 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 351.00 | 1 061 152.00 | | 875 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 631.00 | | 2 208 631.00 | 2 208 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 631.00 | | 2 208 631.00 | 2 208 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 1 597.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 429.00 | 2 573 573.00 | | 2 277 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 456.00 | 2 558 966.00 | | 2 249 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 973.00 | 14 607.00 | | 27 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 555.00 | | 1 581.00 | 113 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 114 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 113 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 665.00 | | 1 581.00 | 112 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 675.00 | 12 442.00 | 905.00 | 55 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 785.00 | 12 442.00 | 905.00 | 54 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 423.00 | 225 423.00 | | 225 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
UX Autres créances clients | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 567.00 | 286 567.00 | | 286 567.00 |
VW T.V.A. | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 825.00 | 599 825.00 | | 599 825.00 |