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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 280.00 | 106 990.00 | 10 291.00 | 117 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 170.00 | 107 880.00 | 10 291.00 | 118 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 829.00 | | 535 829.00 | 535 829.00 |
BZ Autres créances | 188 214.00 | | 188 214.00 | 188 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 481.00 | | 750 481.00 | 750 481.00 |
CF Disponibilités | 298 743.00 | | 298 743.00 | 298 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 146.00 | | 1 776 146.00 | 1 776 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 316.00 | 107 880.00 | 1 786 437.00 | 1 894 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | 100 367.00 | 102 804.00 | | 100 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 327.00 | -2 437.00 | | 341 327.00 |
DL TOTAL (I) | 625 366.00 | 284 039.00 | | 625 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 649.00 | 102 837.00 | | 518 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 596.00 | 12 888.00 | | 43 596.00 |
EA Autres dettes | 56 503.00 | 188 788.00 | | 56 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 324.00 | 26 056.00 | | 102 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 071.00 | 854 894.00 | | 1 161 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 437.00 | 1 138 933.00 | | 1 786 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 287.00 | | -1 287.00 | -1 287.00 |
FG Production vendue services | 1 693 953.00 | | 1 693 953.00 | 1 693 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 666.00 | | 1 692 666.00 | 1 692 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 131.00 | 463 984.00 | | 1 979 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 803.00 | 466 422.00 | | 1 637 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 327.00 | -2 437.00 | | 341 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 053.00 | 9 827.00 | | 98 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 163.00 | 9 827.00 | | 97 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 649.00 | 518 649.00 | | 518 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
UX Autres créances clients | 535 829.00 | 535 829.00 | | 535 829.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VC Groupe et associés | 167 472.00 | | 167 472.00 | 167 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 922.00 | 559 450.00 | 167 472.00 | 726 922.00 |
VW T.V.A. | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 071.00 | 721 071.00 | 440 000.00 | 1 161 071.00 |