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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 286.00 | 77 495.00 | 38 792.00 | 116 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 176.00 | 78 385.00 | 38 792.00 | 117 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 513.00 | | 479 513.00 | 479 513.00 |
BZ Autres créances | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 570.00 | | 175 570.00 | 175 570.00 |
CF Disponibilités | 226 372.00 | | 226 372.00 | 226 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 798.00 | | 1 130 798.00 | 1 130 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 975.00 | 78 385.00 | 1 169 590.00 | 1 247 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | 91 855.00 | 63 882.00 | | 91 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 934.00 | 27 973.00 | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 285 461.00 | 275 527.00 | | 285 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 483.00 | 225 423.00 | | 545 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 103.00 | 90 920.00 | | 60 103.00 |
EA Autres dettes | 19 022.00 | 30 060.00 | | 19 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 561.00 | 253 046.00 | | 251 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 129.00 | 599 825.00 | | 884 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 590.00 | 875 351.00 | | 1 169 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 966.00 | | 3 137 966.00 | 3 137 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 966.00 | | 3 137 966.00 | 3 137 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 4 022.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 401.00 | 2 277 429.00 | | 3 144 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 467.00 | 2 249 456.00 | | 3 134 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 934.00 | 27 973.00 | | 9 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | 2 946.00 | 114 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 340.00 | | 2 946.00 | 113 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 212.00 | 11 172.00 | | 67 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 322.00 | 11 172.00 | | 66 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 483.00 | 545 483.00 | | 545 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 561.00 | 251 561.00 | | 251 561.00 |
UX Autres créances clients | 479 513.00 | | | 479 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 856.00 | 593 856.00 | | 593 856.00 |
VW T.V.A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 169.00 | 876 169.00 | | 876 169.00 |