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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 280.00 | 97 163.00 | 20 118.00 | 117 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 170.00 | 98 053.00 | 20 118.00 | 118 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
BZ Autres créances | 236 884.00 | | 236 884.00 | 236 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 353.00 | | 748 353.00 | 748 353.00 |
CF Disponibilités | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 815.00 | | 1 118 815.00 | 1 118 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 985.00 | 98 053.00 | 1 138 933.00 | 1 236 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | 102 804.00 | 101 789.00 | | 102 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 437.00 | 1 015.00 | | -2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 284 039.00 | 286 476.00 | | 284 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 837.00 | 309 495.00 | | 102 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 45 933.00 | | 12 888.00 |
EA Autres dettes | 188 788.00 | 8 501.00 | | 188 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 056.00 | 66 939.00 | | 26 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 894.00 | 430 869.00 | | 854 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 933.00 | 721 345.00 | | 1 138 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 750.00 | | 397 750.00 | 397 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 750.00 | | 397 750.00 | 397 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 867.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | 2 021.00 | | 4 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 6 021.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -2 155.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | 496.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 984.00 | 2 359 542.00 | | 463 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 422.00 | 2 358 527.00 | | 466 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 437.00 | 1 015.00 | | -2 437.00 |