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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 826.00 | 122 194.00 | 77 632.00 | 199 826.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 225.00 | 122 194.00 | 78 031.00 | 200 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
084 Disponibilités | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
110 Total général Actif | 341 233.00 | 122 194.00 | 219 039.00 | 341 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 817.00 | 229 622.00 | | 244 817.00 |
222 Production stockée | -1 126.00 | -30 623.00 | | -1 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 581.00 | 6 137.00 | | 2 581.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | 4 905.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 871.00 | 210 040.00 | | 247 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 129.00 | 15 433.00 | | 18 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 558.00 | 1 104.00 | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 53 102.00 | 62 201.00 | | 53 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 131.00 | | | -10 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 3 151.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 560.00 | 69 899.00 | | 85 560.00 |
252 Charges sociales | 40 465.00 | 26 765.00 | | 40 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 880.00 | 11 831.00 | | 14 880.00 |
262 Autres charges | 2 738.00 | 227.00 | | 2 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 634.00 | 190 612.00 | | 217 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 237.00 | 19 428.00 | | 30 237.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 1 003.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 2 347.00 | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 025.00 | 16 079.00 | | 34 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |