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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 731.00 | 137 588.00 | 64 143.00 | 201 731.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 089.00 | 137 588.00 | 64 501.00 | 202 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
084 Disponibilités | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
110 Total général Actif | 352 434.00 | 137 588.00 | 214 847.00 | 352 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 282.00 | 244 817.00 | | 220 282.00 |
222 Production stockée | 1 216.00 | -1 126.00 | | 1 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 581.00 | | |
230 Autres produits | -5.00 | 1 600.00 | | -5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 492.00 | 247 871.00 | | 221 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 087.00 | 18 129.00 | | 28 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 336.00 | 558.00 | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 46 424.00 | 53 102.00 | | 46 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 2 203.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 465.00 | 85 560.00 | | 67 465.00 |
252 Charges sociales | 38 217.00 | 40 465.00 | | 38 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 394.00 | 14 880.00 | | 15 394.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 2 738.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 766.00 | 217 634.00 | | 194 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 727.00 | 30 237.00 | | 26 727.00 |
280 Produits financiers | 2 906.00 | 141.00 | | 2 906.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 414.00 | | |
294 Charges financières | 949.00 | 794.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 309.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 664.00 | | 3 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 314.00 | 34 025.00 | | 25 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |