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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 064.00 | 152 930.00 | 25 134.00 | 178 064.00 |
040 Immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 582.00 | 152 930.00 | 29 652.00 | 182 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
084 Disponibilités | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 030.00 | | 207 030.00 | 207 030.00 |
110 Total général Actif | 389 612.00 | 152 930.00 | 236 682.00 | 389 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 973.00 | 250 321.00 | | 184 973.00 |
222 Production stockée | 28 044.00 | -21 232.00 | | 28 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 792.00 | 2 000.00 | | 8 792.00 |
230 Autres produits | 15 485.00 | 8 160.00 | | 15 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 292.00 | 239 249.00 | | 237 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 190.00 | 17 088.00 | | 20 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 177.00 | -2 132.00 | | -2 177.00 |
242 Autres charges externes. | 72 837.00 | 81 889.00 | | 72 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 1 766.00 | | 2 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 300.00 | 76 223.00 | | 73 300.00 |
252 Charges sociales | 33 938.00 | 32 050.00 | | 33 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 905.00 | 12 423.00 | | 12 905.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 488.00 | 219 310.00 | | 213 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 805.00 | 19 940.00 | | 23 805.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 260.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 332.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 2 996.00 | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 293.00 | 16 972.00 | | 20 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |