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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 317.00 | 144 838.00 | 35 479.00 | 180 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 675.00 | 144 838.00 | 39 837.00 | 184 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
084 Disponibilités | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
110 Total général Actif | 359 176.00 | 144 838.00 | 214 339.00 | 359 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 321.00 | 247 958.00 | | 250 321.00 |
222 Production stockée | -21 232.00 | 15 221.00 | | -21 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 160.00 | 477.00 | | 8 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 249.00 | 263 656.00 | | 239 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 088.00 | 31 122.00 | | 17 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 132.00 | 7 969.00 | | -2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 81 889.00 | 66 965.00 | | 81 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -200.00 | | | -200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 4 515.00 | | 1 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 223.00 | 71 494.00 | | 76 223.00 |
252 Charges sociales | 32 050.00 | 32 113.00 | | 32 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 423.00 | 26 397.00 | | 12 423.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 755.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 310.00 | 241 331.00 | | 219 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 940.00 | 22 324.00 | | 19 940.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 162.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 616.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 1 996.00 | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 972.00 | 20 857.00 | | 16 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |