| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 553.00 | 152 280.00 | 29 274.00 | 181 553.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 713.00 | 152 280.00 | 33 434.00 | 185 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
072 Créances – Autres | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
084 Disponibilités | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
110 Total général Actif | 374 430.00 | 152 280.00 | 222 150.00 | 374 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 837.00 | 184 973.00 | | 266 837.00 |
222 Production stockée | -16 286.00 | 28 044.00 | | -16 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 333.00 | 8 792.00 | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 2 138.00 | 15 485.00 | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 022.00 | 237 292.00 | | 263 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 818.00 | 20 190.00 | | 21 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | -2 177.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 95 547.00 | 72 837.00 | | 95 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 2 483.00 | | 4 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 336.00 | 73 300.00 | | 73 336.00 |
252 Charges sociales | 38 782.00 | 33 938.00 | | 38 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 740.00 | 12 905.00 | | 12 740.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 11.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 607.00 | 213 488.00 | | 247 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 415.00 | 23 805.00 | | 15 415.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 181.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 112.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 581.00 | | 3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 340.00 | 20 293.00 | | 12 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 582.00 | | | 182 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |