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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 071.00 | 163 764.00 | 41 306.00 | 205 071.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 429.00 | 163 764.00 | 41 664.00 | 205 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
084 Disponibilités | 84 756.00 | | 84 756.00 | 84 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 062.00 | | 177 062.00 | 177 062.00 |
110 Total général Actif | 382 491.00 | 163 764.00 | 218 727.00 | 382 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 958.00 | 220 282.00 | | 247 958.00 |
222 Production stockée | 15 221.00 | 1 216.00 | | 15 221.00 |
230 Autres produits | 477.00 | -5.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 656.00 | 221 492.00 | | 263 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 122.00 | 28 087.00 | | 31 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 969.00 | -2 336.00 | | 7 969.00 |
242 Autres charges externes. | 66 965.00 | 46 424.00 | | 66 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 1 248.00 | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 494.00 | 67 465.00 | | 71 494.00 |
252 Charges sociales | 32 113.00 | 38 217.00 | | 32 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 397.00 | 15 394.00 | | 26 397.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 267.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 331.00 | 194 766.00 | | 241 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 324.00 | 26 727.00 | | 22 324.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 2 906.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 949.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 3 371.00 | | 1 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 857.00 | 25 314.00 | | 20 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221.00 | | | 221.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |