| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 740.00 | 206 596.00 | 345 144.00 | 551 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 724.00 | 23 033.00 | 29 691.00 | 52 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 745.00 | 229 827.00 | 379 917.00 | 609 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 788.00 | 7 546.00 | 61 242.00 | 68 788.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 193.00 | 7 546.00 | 357 647.00 | 365 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 937.00 | 237 374.00 | 737 564.00 | 974 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 971.00 | | | 256 971.00 |
DL TOTAL (I) | 364 812.00 | | | 364 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
EA Autres dettes | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 752.00 | | | 372 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 564.00 | | | 737 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
FG Production vendue services | 499 116.00 | | 499 116.00 | 499 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 143.00 | | 519 143.00 | 519 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 229.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 083.00 | | | 731 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 437.00 | | | 734 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 745.00 | | | 609 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 464.00 | | | 604 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 598.00 | 63 229.00 | | 166 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 400.00 | 63 229.00 | | 166 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 737.00 | | 11 191.00 | 18 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 737.00 | | 11 191.00 | 18 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 737.00 | | 11 191.00 | 18 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 259.00 | 104 808.00 | 12 451.00 | 117 259.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 752.00 | 294 598.00 | | 372 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
ST Autres comptes | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 969.00 | | | 384 969.00 |