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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 740.00 | 372 118.00 | 179 622.00 | 551 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 582.00 | 38 839.00 | 31 743.00 | 70 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 572.00 | 411 155.00 | 216 417.00 | 627 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
BZ Autres créances | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CF Disponibilités | 247 276.00 | | 247 276.00 | 247 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 594.00 | | 358 594.00 | 358 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 166.00 | 411 155.00 | 575 011.00 | 986 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 9 898.00 | 36 619.00 | | 9 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | -26 720.00 | | 26 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 850.00 | 174 775.00 | | 141 850.00 |
DL TOTAL (I) | 244 877.00 | 251 751.00 | | 244 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 856.00 | 38 683.00 | | 15 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 843.00 | 120 503.00 | | 130 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 130.00 | 44 916.00 | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 36 918.00 | 31 966.00 | | 36 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 389.00 | 90 495.00 | | 97 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 135.00 | 326 563.00 | | 330 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 011.00 | 578 314.00 | | 575 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 135.00 | 326 563.00 | | 330 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
FG Production vendue services | 530 970.00 | | 530 970.00 | 530 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 777.00 | | 556 777.00 | 556 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 182.00 | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 2 933.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 006.00 | 46 098.00 | | 42 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 774.00 | 49 031.00 | | 42 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 25.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 25.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 661.00 | 49 006.00 | | 42 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 024.00 | 701 695.00 | | 752 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 972.00 | 728 415.00 | | 725 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051.00 | -26 720.00 | | 26 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 145.00 | | 1 427.00 | 626 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 895.00 | | 1 427.00 | 620 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 097.00 | 66 058.00 | | 345 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 899.00 | 66 058.00 | | 344 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 843.00 | 130 843.00 | | 130 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 846.00 | 111 318.00 | 3 528.00 | 114 846.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 137.00 | 330 137.00 | | 330 137.00 |