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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 740.00 | 316 944.00 | 234 796.00 | 551 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 155.00 | 27 955.00 | 41 200.00 | 69 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 145.00 | 345 097.00 | 281 049.00 | 626 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 191 958.00 | | 191 958.00 | 191 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 266.00 | | 297 266.00 | 297 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 411.00 | 345 097.00 | 578 314.00 | 923 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 720.00 | | | -26 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
DL TOTAL (I) | 251 751.00 | | | 251 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
EA Autres dettes | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 563.00 | | | 326 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 314.00 | | | 578 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 563.00 | | | 326 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
FG Production vendue services | 487 243.00 | | 487 243.00 | 487 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 633.00 | | 509 633.00 | 509 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 695.00 | | | 701 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 415.00 | | | 728 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 720.00 | | | -26 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 115.00 | | 27 589.00 | 611 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 559.00 | 626 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 559.00 | 620 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 864.00 | | 27 589.00 | 605 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 269.00 | 64 387.00 | 12 559.00 | 293 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 071.00 | 64 387.00 | 12 559.00 | 293 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 836.00 | 105 308.00 | 3 528.00 | 108 836.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 563.00 | 326 563.00 | | 326 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
ST Autres comptes | 314 101.00 | | | 314 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |